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太突然!被动调仓

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2021-09-19 07:20:28

  周五医药医疗大跌,因为我实盘组合,无论指数定投,还是主动权益,都配了不少。所以周末,我特别留意医药大跌的相关研报,基本上大部分研究员都说出“大跌就是机会”这种安慰人的话,比较虚。

  中国发展空间最大的医疗器械公司是哪个,中国研发投入最大的医疗器械公司是哪个,中国国际化渠道最强的医疗器械公司是哪个,中国拥有全球领先产品最多(国内市场份额做到30%以上)的医疗器械公司是哪个?

  **还还是个孩子啊兄弟们,让我们拭目以待吧,**一定会成为全球最大市值的医疗器械公司,不用对标,**没走你们对标过的那些公司走的路。发展的空间还很大啊,你们先忍一下。

  这是太激动了,但我看了下这家医疗器械公司的走势,短期企稳估计还需要时间,不过基本面发展势头不错,未来成为全球最大的可能性也不是没有。

  短期看,因为前几年涨多了,估值高估了,再加上情绪影响,医药医疗可能继续受到考验,但是中长期看我依然乐观。我实盘组合中,无论是指数基金定投组合,还是主动权益里的医药产品,我都继续耐心持有。

  看见没,本来我们的第一大重仓产品是科创50指数,现在因为军工指数近日走强,净值逆势飙升,以微弱优势,成功上位第一大重仓。

  为什么之前科创板是第一大重仓呢?因为我在5月上旬就很鲜明告诉大家,科创板今年开市满两年,线性外推,根据创业板当时的历史走势,我判断,未来科创板走强的概率很大。

  我本来想左侧的,因为当年创业板满两年后,又杀跌了一把才起来走大牛的。但历史不会简单重复,5月上旬科创板企稳反攻,我只能逐步逢低加仓,一路加上去,直到把科创板的仓位,干到第一,我才心满意足。

  没想到,军工这次被动上位了。所以各位持有人也不要问我是不是新发车了,或者是不是偷偷加过军工了,我没有,一切都是被动。

  倒是新能源汽车,作为千年老三,屹立不动。之前也有看官问我,新能源汽车和智能汽车,有什么区别?明明有了新能源汽车,为啥市场上还有智能汽车。

  一句话让大家搞明白:新能源汽车是智能汽车的天然载体。根据国务院最新发布的《智能汽车创新发展战略》,智能汽车的定义是:

  指通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。

  那么,相关指数是怎么定义的呢?比如中证智能汽车主题指数(指数代码:930721.CSI),就是选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司,以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本,以反映智能汽车产业公司的整体表现。

  中证智能汽车主题指数历史表现优异。指数基期以来累计收益为470.97%,年化收益为21.69%,优于沪深300指数(107.90%/8.60%)、创业板指(387.76%/19.55%)。(统计时间:2012年6月29日-2021年8月10日)。

  比如明天(8月23日-27日发行,仅网上现金认购)开始发行的智能汽车ETF(认购代码:159889),覆盖智能汽车全产业链,跟踪中证智能汽车主题指数,聚焦汽车智能化投资机遇。

  最后不得不提下估值,截至8月16日,目前中证智能汽车主题指数PE估值49倍,远低于中证新能源汽车指数PE估值150倍,性价比优势较为明显。

  下半年以来,经济下行压力有点超预期,有卖方已经预测,四季度可能还会降准一次,市场流动性依然较宽松。

  在这种背景下,成长风格大逻辑将继续演绎,本周中证500,中证1000,包括科创50指数,抗跌迹象明显。

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